반응형 분류 전체보기364 반도체 테스트 장비 발주 급증, "왜 검사장비부터 움직이죠?" (2026년 9월) 핵심 요약반도체 테스트 장비 발주는 메모리 회사가 생산능력을 실제로 늘리기로 결정한 뒤에 나오는 신호예요.이번 발주는 삼성전자에서 시작됐고, 돈은 완제품 회사가 아니라 검사장비를 만드는 중소형 장비사 쪽으로 먼저 흘러갔습니다. 한화투자증권은 2026년 9월 2일 보고서에서 디아이가 삼성전자와 6~7월 두 달간 5건, 1423억 원 규모의 검사장비 공급계약을 체결했다고 밝혔습니다. 제가 가진 소부장 상장지수펀드(ETF)에는 이번에 발주를 받은 회사가 한 곳도 없어서, 지금은 검사 관련 종목의 3분기 수주잔고가 늘어나는지만 보고 있습니다. 이 글은 특정 종목을 고르는 글이 아니라, 발주 신호가 어느 회사의 매출로 바뀌는지 경로를 따라가는 글이에요. 목차반도체 테스트 장비 발주 소식에 ETF부터 열어봤어요왜 .. 2026. 9. 3. 배터리 3사 ESS 수주 릴레이, "우리 종목은 몇 차 수혜?" (2026년 9월) 핵심 요약배터리 3사 ESS 수주는 2026년 8월 말에 몰린 계약 체결 소식이고, 지금 확정된 것은 공급 물량과 기간이지 올해 실적이 아니에요.돈은 미국 에너지저장장치 시장에서 셀 제조 3사로, 다시 양극재와 리튬 공급사로 흘러가는데 실제 공급 시작은 2027년과 2029년입니다. LG에너지솔루션은 미국 스맥오버리튬과 배터리급 탄산리튬 장기 구매계약을 체결해 2029년부터 10년간 매년 8000톤씩 총 8만 톤을 공급받습니다(블룸버그·스맥오버리튬 발표, 2026년 8월 31일 현지시간). 제 조건은 이렇습니다. 수주 공시 자체가 아니라 분기 실적에 ESS 매출이 실제로 잡히는지, 그리고 발표 당일 거래량이 20일 평균보다 실리는지를 먼저 확인합니다.목차배터리 3사 ESS 수주 릴레이, 열흘 사이 무슨 .. 2026. 9. 2. SK하이닉스 목표주가 240만원 하향, "HBM 잘 나간다면서요" (2026년 9월) 핵심 요약SK하이닉스 목표주가 하향은 메모리 업황이 꺾여서가 아니라, 혼자 누리던 초과 수익성이 줄어든다는 판단에서 나왔어요.돈은 고대역폭메모리(HBM)를 사실상 독점 공급하던 쪽에서 경쟁에 들어온 쪽으로, 그리고 반도체 밖 업종으로 조금씩 나뉘어 흐르고 있어요. LS증권은 2026년 8월 31일 SK하이닉스 목표주가를 330만원에서 240만원으로 27.3% 낮추면서 투자의견 매수는 유지했습니다.저는 지금 관망이고, 150만원대까지 내려오면 그때 들어갈 계획입니다. 판단 시계는 3개월이에요. 목차SK하이닉스 목표주가 240만원, 무슨 일이 있었나요자사주도 소각하고 메모리 값도 오르는데 왜 내렸을까요그래서 돈은 어디로 움직이나요돈이 움직이는 경로와 제 조건자주 묻는 질문투자 유의사항SK하이닉스 목표주가.. 2026. 9. 1. 경유 가격 전망, 러시아 디젤 수출 금지 9월 30일까지 연장 핵심 요약경유 가격 전망을 좌우하는 변수는 지금 원유가 아니라 정제 능력이에요.세계 디젤의 약 11%를 대던 러시아 물량이 빠지면서, 돈은 원유를 파는 쪽이 아니라 원유를 제품으로 바꾸는 정유사 쪽으로 흐르고 있어요. 러시아 정부는 2026년 8월 29일 생산자에 대한 디젤 수출 금지를 9월 30일까지 연장한다고 밝혔고, 같은 시기 국내 주유소 경유 평균 판매가는 8월 넷째 주 리터당 1,845.2원으로 15주 연속 내렸습니다.저는 정유주를 아직 갖고 있지 않고, 손절선을 정하기 전에는 들어가지 않는다는 게 제 기준이에요.목차경유 가격 전망과 지금 주유소 값이 어긋난 이유러시아 디젤 수출 금지는 무엇이 막힌 건가요?그래서 돈은 어디로 움직이고 있나요?돈이 움직이는 경로와 제 조건자주 묻는 질문투자 유의사.. 2026. 8. 31. MSCI 편출 종목 4개, 8월 31일 이후 주가 어떻게 되나 MSCI 편출 종목이란, 글로벌 지수에서 제외돼 패시브 자금이 빠져나가는 종목을 말해요. 2026년 8월 정기 리뷰에서 한국 지수 편출이 확정된 종목은 4개입니다. 📌 이 글 3줄 요약· 편출 4종목: HLB, LG디스플레이, 포스코인터내셔널, 삼성에피스홀딩스· 리밸런싱 시점: 8월 31일 장 마감 이후, 9월 1일부터 지수 반영· 증권가 추정 매도 규모: HLB 약 2,240억 원, LG디스플레이 약 1,580억 원· 과거 패턴: 반영일 전후 변동성 확대, 이후 흐름은 종목별로 엇갈림 목차1. MSCI 편출 종목 4개 명단과 2026년 8월 리밸런싱 일정2. 패시브 자금은 왜 하필 종가에 움직일까3. 편출 종목 반영일 이후 주가는 어떻게 움직였나4. 지수 편출과 기업가치를 헷갈리면 생기는 일5. 지수.. 2026. 8. 28. 엔비디아 실적 통과, 삼전닉스 5거래일 뒤가 진짜인 이유 엔비디아 실적 통과란, 시장 눈높이를 넘는 분기 실적이 확인된 상황을 말해요.이번에도 삼전닉스는 프리마켓부터 급등했어요. 📌 이 글 3줄 요약· 엔비디아 2분기 매출 962억2000만달러, 전년 대비 106% 증가로 집계됐어요.· 27일 오전 SK하이닉스 4.27%, 삼성전자 3.25% 급등 출발했어요.· 다만 과거 4번 중 상승세가 5거래일까지 이어진 경우는 절반이었어요.· 당일 등락보다 컨퍼런스콜 가이던스와 수급을 함께 보는 접근이 필요해요. 목차1. 엔비디아 실적 통과, 2026년 8월 기준 무슨 일이 있었나2. 삼전닉스가 프리마켓부터 뛴 이유, HBM 수요 연결 구조3. 5거래일 뒤가 진짜인 이유, 과거 4번의 되돌림 기록4. HBM 점유율 58% 대 21%, 두 종목 민감도가 다른 이유5. 실.. 2026. 8. 27. 이전 1 2 3 4 5 ··· 61 다음 반응형
